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宏观情绪转好沪铜涨逾1% 沪镍回调再跌逾2%现货受振

时间:2019-09-06 15:47:21 来源:第一铜网 作者:xiaoli

摘要今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时40分左右,沪铜涨近1.2%,沪铅涨近0.9%,沪锌涨近0.5%,沪铝涨近0.4%,沪锡微弱飘绿,沪镍大跌近2.3%; 其中铜方面,宏观情绪转好,中美预计在10月进行第十三轮磋商,全球避险情绪在缓解,黄金经历18年以来最大跌幅

  今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时40分左右,沪铜涨近1.2%,沪铅涨近0.9%,沪锌涨近0.5%,沪铝涨近0.4%,沪锡微弱飘绿,沪镍大跌近2.3%;

  其中铜方面,宏观情绪转好,中美预计在10月进行第十三轮磋商,全球避险情绪在缓解,黄金经历18年以来最大跌幅。李克强总理强调降准降息,加大逆周期调节力度。多重利好消息致使昨日盘面大涨。预计今日沪铜依旧高位维持,预计47400-47900。

  镍方面,提前禁矿的传闻前期已经提振期价大幅飙高,靴子 落地后对多头情绪的提振逐步减弱,期价最近出现高位回调行情。现货方面,昨日俄镍较沪镍1910报贴水200到贴水100元/吨左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报平水到升水300元/吨。俄镍升水继续维稳,金川升水基本平水出货,因前半周金川公司积极出货,贸易商入手部分低升水金川镍。早交易时段,沪镍自14.76万大幅下泄至14.2万盘整,下游采购情绪受提振,买兴改善,下跌过程中不断有需求释放,其中金川镍成交略好于俄镍。第二交易时段,镍价小幅回升,现货交投稍淡,下游情绪暂缓。

  黑色系方面,螺纹、热卷跌近0.9%,铁矿跌近0.4%,焦炭跌近0.1%,焦煤涨近0.4%;随着钢价反弹行业情绪较乐观,加上市场预期十一节前运输可能受限,有需求前置的可能。矿端在钢厂补库的背景下,需求相对较好,可贸易矿偏紧让贸易商挺价意愿上升;成材端,随着库存的消化,此前的悲观情绪已经转变,不过钢厂对于后市价格相对谨慎。据SMM统计,2019年9月份热轧样本主流钢厂计划总产量936.28万吨,环比-3.22%;9月31家主产建材的钢厂螺纹钢计划量836.28万吨,环比-2.53%;线盘计划生产298.4万吨,环比+5%。

  宏源期货认为,建材方面,产量出现大幅下降,钢厂、社会库存持续去化,社库降幅尚可,数据表明,基本面继续好转,仍处在去库周期中。前期市场亏损严重,目前亏损幅度正在收窄,逢高出货心态较浓。卷材方面,市场库存总量下降也不多。目前钢厂依旧没有明显减产,后期市场供应压力犹存。在需求没有持续好转的情况下,现货市场价格上涨动力不足。铁矿方面,贸易商报价较为积极,出货意愿较强,且钢厂采购意愿增强,尤其是唐山地区成交放量。午后盘面又一波冲高,市场交投活跃,贸易商出货积极,钢厂询盘亦增加。焦炭方面,由于钢材价格小幅回暖,打压焦价意向稍有减弱,暂持谨慎观望态度,部分有控制到货情况。再降焦企销售意愿低。预计近期内焦炭市场弱稳,下行空间有限。综合来看,本周成材产量和库存数据较好,基本面开始好转,整体反弹持续。

  消息面,甘肃煤矿安监局:发布《甘肃关于开展煤矿安全生产督查的通知》,9月1日至10月30日,将开展全省煤矿安全生产督查。另外山西工信厅表示,太原、吕梁、晋中、阳泉、长治、晋城、临汾、运城等八市,要充分认识铸造行业严禁新增产能对改善环境空气质量、转化发展动能、优化产业结构的重要作用,切实做好禁止新增铸造产能工作。

  上期原油涨近1.4%,主因受EIA原油库存连降三周提振,据EIA公布的数据显示,截至8月30日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少477.1万桶至4.23亿桶,减少1.1%;库存变化值连续3周录得下滑。上周美国国内原油产量减少10万桶至1240万桶/日,国内原油产量创7月26日当周(6周)以来新低。

  另外,据汇通网讯,美国WTI 10月原油期货电子盘价格周四(9月5日)收盘下跌0.09美元,跌幅0.16%,报56.17美元/桶。油价周四基本持平,盘中美油一度冲高至57.73美元的日内高点,随后回落至平盘附近。因美国原油库存大幅减少带来的支撑,被对全球需求增长放缓的担忧所抵消,市场对解决中美贸易纠纷存在质疑。

  宏观面,继国务院常务会议释放降准预期等重磅信号后,昨日刘鹤再度强调加大逆周期调节力度,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,宏观方面利好继续提振金属市场走势。进入“金九银十”,市场对电网、汽车等下游需求有转暖的预期,美元指数不再继续飙高,此前徘徊于近两年低位的沪铜迎来反弹。

  技术分析:

  铜:昨夜铜价走出近日新高,主因中美重启贸易谈判缓解市场紧张情绪,叠加“金九银十”到来市场对消费回暖预期加大,支撑铜价高走。美原油亦受到提振,因昨夜公布原油库存变动数据好于预期,油价冲破56关口位。目前中美方面重启新一轮高级磋商提振市场情绪,市场避险情绪有所缓解,CMX金下跌2.2%。国内方面逆周期调控政策频出,加大力度推进“六稳”工作,为经济稳增长提供了支撑。总结看随着市场对9月和10月份消费的看好,叠加贸易情绪的好转,对铜市表现利好,近日铜价整体表现上行,预计今日继续维持高位震荡格局。目前沪铜跳空高走,冲破布林上轨和全部日均线,技术面对沪铜有所支撑。现货方面由于近期市场存在较大的消费预期,市场交投表现积极,给了持货商挺价理由,尽管目前盘面价格大幅走高,但市场稍有低价便能吸引市场买货,预计今日现货报价将继续保持高企。预计今日伦铜5810-5870美元/吨,沪铜47400-47900元/吨,现货升水110-升水140元/吨。

  铝:预计日内沪铝主连震荡运行于14300-14450元/吨,现货铝价对当月升30-50元/吨。建议下游按需采购,可为周末适量备库。电解铝持续去库,供应端压力尚未凸显,料日内沪铝主连震荡运行于14300-14450元/吨,现货铝价对当月升30-50元/吨。

  铅:伦铅暂收小阳线,初步打开上行通道,回补部分前期跌幅,美指高位的持续回落,给予大宗商品走强的动力,料夜间伦铅或延续上涨行情,但上方2090美元/吨平台存在强压力。沪铅报收长下影小阴线,维持横盘震荡行情,多空争夺略显僵持,且5日均线走势趋平,考虑到外盘伦铅走强的带动,预计夜间沪铅存在上行的可能,但上行动力有限。

  锌:隔夜伦锌收得两连阳,附上影线上刺40日均线,宏观情绪消散下,伦锌或逐步回归基本面运行,而海外市场处于小Back结构,叠加LME锌库存处于缓慢去库中,或给予伦锌一定支撑,然上方40日均线压制力度较强,日内或运行于2300-2350美元/吨附近。隔夜沪锌承压布林道上轨运行,国内消费受环保压制,供应依旧处于放量期,基本面较无有力支撑,现货市场升水稳步下滑,隔夜空头大幅移仓至11、12远月合约,显示市场对后续看跌情绪较浓,宏观情绪消散下,日内沪锌或回落整理,运行区间或为18800-19300元/吨附近。料0#国产双燕对09合约升110-130元/吨。

  镍:期镍涨后回落调整,伦镍收于长阴柱,完全位于boll线上轨下方,且跌破5日均线支撑,今日关注下方10日均线对伦镍的支撑情况。沪镍收于小阴线,整体落于5日均线下方并逐渐远离boll线上轨,今日关注沪镍14万元/吨整数关口支撑情况,看沪镍能否稳于14万元/吨关口之上。

  锡:预计伦锡上方阻力位于60日均线17600美元/吨附近。短期关注沪期锡能否于142000-145000元/吨附近有效企稳。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜夜盘收于142000元/吨附近,预计今日主流成交价持稳于140000-143000元/吨。

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